Análisis de la empresa Harmony Gold Mining Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (12.64 $) es inferior al precio justo (20.88 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (54.71%) es superior al promedio del sector (-13.18%).
- El nivel de deuda actual 3.79% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 16.02%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.74%) es superior a la media del sector (ROE=1.12%)
Contras
- Los dividendos (1.49%) están por debajo de la media del sector (2.39%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Harmony Gold Mining Company Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.1% | -5.3% | -8.5% |
| 90 días | 51.9% | -6.1% | -13.9% |
| 1 año | 54.7% | -13.2% | -2.2% |
HMY vs Sector: Harmony Gold Mining Company Limited ha superado al sector "Materials" en un 67.89% durante el año pasado.
HMY vs Mercado: Harmony Gold Mining Company Limited ha superado al mercado en un 56.96% durante el año pasado.
Precio estable: HMY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HMY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (12.64 $) es inferior al precio justo (20.88 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (12.64 $) es un 65.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.04) es inferior al del conjunto del sector (51.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.04) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.52) es inferior al del sector en su conjunto (5.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.52) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.68) es inferior al del conjunto del sector (12.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.68) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.87) es inferior al del conjunto del sector (11.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.87) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.74%) es superior al del conjunto del sector (1.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.59%) es superior al del conjunto del sector (7.39%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.59%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.78%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 16.02 % al 3.79 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.49% está por debajo de la media del sector '2.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.49% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.49% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.73%) se encuentran en un nivel incómodo.
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