Análisis de la empresa Huntington Ingalls Industries
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.06%) son superiores a la media del sector (1.56%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.0086%) es superior al promedio del sector (-34.99%).
Contras
- El precio (233.7 $) es superior a la valoración justa (195.98 $)
- El nivel de deuda actual 21.8% ha aumentado en 5 años desde el 20.06%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.64%) es inferior a la media del sector (ROE=20.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Huntington Ingalls Industries | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 22% | 3.7% | 1.8% |
| 90 días | -15.6% | -48.7% | 8.1% |
| 1 año | 0% | -35% | 32.1% |
HII vs Sector: Huntington Ingalls Industries ha superado al sector "Industrials" en un 35% durante el año pasado.
HII vs Mercado: Huntington Ingalls Industries ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.06% durante el año pasado.
Precio estable: HII no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HII con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (233.7 $) es superior al precio justo (195.98 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (233.7 $) es un 16.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15) es inferior al del conjunto del sector (36.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.5) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.5) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8921) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8921) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.91) es inferior al del conjunto del sector (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.91) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.64%) es inferior al del conjunto del sector (20.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.07%) es inferior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.29%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.29%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.8%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.06 % al 21.8 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% es superior a la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.37%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2023 | KELLY ANASTASI D Director |
Venta | 222.41 | 814 465 | 3 662 |
| 29.07.2021 | Dickseski Jerri F EX. VP, Communications |
Venta | 208 | 26 000 | 125 |
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