Análisis de la empresa Hess
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.12%) es superior al promedio del sector (-17.7%).
Contras
- El precio (146.95 $) es superior a la valoración justa (128.89 $)
- Los dividendos (1.26%) están por debajo de la media del sector (4.11%).
- El nivel de deuda actual 37.42% ha aumentado en 5 años desde el 36.41%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.38%) es inferior a la media del sector (ROE=15.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:08 FTC investigates Exxon’s $60 billion deal for Pioneer
18 noviembre 16:32 Israel war boosts Lockheed Martin, Northrup Grumman, other defense stocks
18 noviembre 16:20 Chevron clarifies future of Hess Toy Truck after $53B deal
2.3. Eficiencia del mercado
| Hess | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.6% | -20.5% | -2.8% |
| 90 días | 0.1% | -28.3% | -2.8% |
| 1 año | 1.1% | -17.7% | 15.5% |
HES vs Sector: Hess ha superado al sector "Energy" en un 18.82% durante el año pasado.
HES vs Mercado: Hess ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.4% durante el año pasado.
Precio estable: HES no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HES con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (146.95 $) es superior al precio justo (128.89 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (146.95 $) es un 12.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.55) es inferior al del conjunto del sector (14.57).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.55) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.7) es superior al del sector en su conjunto (1.92).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.7) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.1) es superior al del sector en su conjunto (2.83).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.1) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.99) es superior al del conjunto del sector (8.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.99) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.38%) es inferior al del conjunto del sector (15.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.76%) es inferior al del conjunto del sector (8.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.91%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.42%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 36.41 % al 37.42 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% está por debajo de la media del sector '4.11%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.91%) se encuentran en un nivel incómodo.
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