Análisis de la empresa HCP
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (34.31 $) es inferior al precio justo (35.39 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (52.9%) es superior al promedio del sector (-5.13%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.44%).
- El nivel de deuda actual 0.8294% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-15.77%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HCP | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | 0.5% | -0.4% |
| 90 días | 1.7% | -14.6% | 1.5% |
| 1 año | 52.9% | -5.1% | 21.8% |
HCP vs Sector: HCP ha superado al sector "Real Estate" en un 58.03% durante el año pasado.
HCP vs Mercado: HCP ha superado al mercado en un 31.12% durante el año pasado.
Precio estable: HCP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HCP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (34.31 $) es inferior al precio justo (35.39 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (34.31 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 3.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.61) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.61) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.51) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.51) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-14.8) es inferior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-14.8) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-15.77%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-15.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-11.49%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-11.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-21.03%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-21.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.8294%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.8294 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.44%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (-6.4%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
