Análisis de la empresa HCI Group, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.81%) es superior al promedio del sector (20.24%).
- El nivel de deuda actual 15.53% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 21.6%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.33%) es superior a la media del sector (ROE=10.99%)
Contras
- El precio (121.13 $) es superior a la valoración justa (101.18 $)
- Los dividendos (1.5%) están por debajo de la media del sector (2.73%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HCI Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.6% | 3.2% | -2.6% |
| 90 días | 3.8% | 2.9% | -4.7% |
| 1 año | 22.8% | 20.2% | 12.9% |
HCI vs Sector: HCI Group, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 2.57% durante el año pasado.
HCI vs Mercado: HCI Group, Inc. ha superado al mercado en un 9.88% durante el año pasado.
Precio estable: HCI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HCI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (121.13 $) es superior al precio justo (101.18 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (121.13 $) es un 16.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.79) es inferior al del conjunto del sector (63.4).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.79) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.2) es superior al del sector en su conjunto (1.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.2) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.69) es inferior al del conjunto del sector (3.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.69) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.27) es superior al del conjunto del sector (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.27) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.33%) es superior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.87%) es superior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.87%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 21.6 % al 15.53 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.5% está por debajo de la media del sector '2.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.5% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.5% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.36%) se encuentran en un nivel incómodo.
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