Análisis de la empresa Heritage-Crystal Clean
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (45.51 $) es inferior al precio justo (64.39 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-39.97%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
- El nivel de deuda actual 14.69% ha aumentado en 5 años desde el 6.23%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.7%) es inferior a la media del sector (ROE=20.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Heritage-Crystal Clean | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -0.4% | 0.5% |
| 90 días | 0% | -47.2% | 3.8% |
| 1 año | 0% | -40% | 23.4% |
HCCI vs Sector: Heritage-Crystal Clean ha superado al sector "Industrials" en un 39.97% durante el año pasado.
HCCI vs Mercado: Heritage-Crystal Clean ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.39% durante el año pasado.
Precio estable: HCCI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HCCI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (45.51 $) es inferior al precio justo (64.39 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (45.51 $) es un 41.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.31) es inferior al del conjunto del sector (34.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.31) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.03) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.03) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.23) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.23) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.94) es inferior al del conjunto del sector (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.94) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.7%) es inferior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.7%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.67%) es superior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.67%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6.23 % al 14.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Venta | 32.71 | 1 522 940 | 46 559 |
| 23.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Venta | 32.74 | 3 311 680 | 101 151 |
| 18.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Venta | 33.57 | 3 963 680 | 118 072 |
| 17.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Venta | 33.39 | 2 525 620 | 75 640 |
| 16.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Venta | 34.37 | 1 316 650 | 38 308 |
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