Análisis de la empresa W.W. Grainger
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (8.8%) es superior al promedio del sector (-39.97%).
- El nivel de deuda actual 29.1% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.94%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=53.15%) es superior a la media del sector (ROE=20.4%)
Contras
- El precio (1027.55 $) es superior a la valoración justa (560.82 $)
- Los dividendos (0.7686%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| W.W. Grainger | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | -0.4% | 0.5% |
| 90 días | -12.6% | -47.2% | 3.8% |
| 1 año | 8.8% | -40% | 23.5% |
GWW vs Sector: W.W. Grainger ha superado al sector "Industrials" en un 48.77% durante el año pasado.
GWW vs Mercado: W.W. Grainger ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.65% durante el año pasado.
Precio estable: GWW no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GWW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1027.55 $) es superior al precio justo (560.82 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1027.55 $) es un 45.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (27.16) es inferior al del conjunto del sector (34.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (27.16) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.05) es superior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.05) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.02) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.02) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.64) es superior al del conjunto del sector (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.64) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (53.15%) es superior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (53.15%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (22.45%) es superior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (22.45%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (27.55%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (27.55%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.1%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.94 % al 29.1 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7686% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7686% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.7686% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.05%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Berardinelli Krantz Nancy L Sr. VP & CLO |
Venta | 1192.52 | 301 708 | 253 |
| 01.11.2024 | Merriwether Deidra C Sr. VP & CFO |
Venta | 1105.59 | 778 335 | 704 |
| 30.09.2024 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Venta | 1037.68 | 13 481 500 | 12 992 |
| 07.02.2024 | Robbins Paige K Sr. VP |
Venta | 950.22 | 2 966 590 | 3 122 |
| 29.11.2023 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Venta | 776.37 | 1 923 070 | 2 477 |
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