Análisis de la empresa Getty Realty Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.21%) son superiores a la media del sector (3.23%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.53%) es superior al promedio del sector (-3.19%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.29%) es superior a la media del sector (ROE=6.02%)
Contras
- El precio (30.5 $) es superior a la valoración justa (13.85 $)
- El nivel de deuda actual 41.49% ha aumentado en 5 años desde el 1.65%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Getty Realty Corp. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | -10.2% | 0.7% |
| 90 días | -5.3% | -12.8% | -4.2% |
| 1 año | 12.5% | -3.2% | 9.6% |
GTY vs Sector: Getty Realty Corp. ha superado al sector "Real Estate" en un 15.72% durante el año pasado.
GTY vs Mercado: Getty Realty Corp. ha superado al mercado en un 2.9% durante el año pasado.
Precio estable: GTY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GTY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (30.5 $) es superior al precio justo (13.85 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (30.5 $) es un 54.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.88) es inferior al del conjunto del sector (61.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.88) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.57) es superior al del sector en su conjunto (-0.8993).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.57) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.05) es superior al del sector en su conjunto (7.68).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.05) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.77) es inferior al del conjunto del sector (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.77) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.29%) es superior al del conjunto del sector (6.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.3%) es inferior al del conjunto del sector (3.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.99%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.65 % al 41.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.21% es superior a la media del sector '3.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.21% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 6.21% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (144.58%) se encuentran en un nivel incómodo.
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