Análisis de la empresa Gray Television, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.39 $) es inferior al precio justo (7.22 $)
- Los dividendos (6.9%) son superiores a la media del sector (2.87%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.9%) es superior a la media del sector (ROE=-174.47%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-62.59%) es inferior al promedio del sector (18.5%).
- El nivel de deuda actual 57.29% ha aumentado en 5 años desde el 53.8%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Gray Television, Inc. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 12.3% | 3% | -0.1% |
| 90 días | -32.5% | 9.3% | 6.5% |
| 1 año | -62.6% | 18.5% | 25% |
GTN vs Sector: Gray Television, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Telecom" en un -81.09% durante el año pasado.
GTN vs Mercado: Gray Television, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -87.56% durante el año pasado.
Precio estable: GTN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GTN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.39 $) es inferior al precio justo (7.22 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3.39 $) es un 113% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.14) es inferior al del conjunto del sector (30.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.14) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3061) es inferior al del sector en su conjunto (3.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3061) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2445) es inferior al del conjunto del sector (1.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2445) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.92) es superior al del conjunto del sector (-38.06).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.92) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.9%) es superior al del conjunto del sector (-174.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.7056%) es inferior al del conjunto del sector (2.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.7056%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.81%) es inferior al del conjunto del sector (7.38%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (57.29%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 53.8 % al 57.29 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.9% es superior a la media del sector '2.87%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (68.07%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | Howell Robin Robinson Director |
Compra | 8.09 | 80 900 | 10 000 |
| 28.03.2024 | HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO |
Compra | 8.09 | 80 900 | 10 000 |
| 30.06.2023 | HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO |
Compra | 9.4 | 9 400 | 1 000 |
| 30.06.2023 | Howell Robin Robinson Director |
Compra | 9.4 | 9 400 | 1 000 |
| 29.06.2023 | HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO |
Compra | 9.61 | 9 610 | 1 000 |
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