Análisis de la empresa GlaxoSmithKline
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.94%) son superiores a la media del sector (1.3%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.45%) es superior al promedio del sector (-15.59%).
- El nivel de deuda actual 28.76% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 37.02%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=36.92%) es superior a la media del sector (ROE=-82.41%)
Contras
- El precio (38.36 $) es superior a la valoración justa (10.9 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:34 India set to release newly developed cervical cancer vaccine soon
2.3. Eficiencia del mercado
| GlaxoSmithKline | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5% | -13.2% | -4% |
| 90 días | 11.7% | -16.1% | -8.1% |
| 1 año | -8.4% | -15.6% | 8.9% |
GSK vs Sector: GlaxoSmithKline ha superado al sector "Healthcare" en un 7.14% durante el año pasado.
GSK vs Mercado: GlaxoSmithKline ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.35% durante el año pasado.
Precio estable: GSK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GSK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (38.36 $) es superior al precio justo (10.9 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (38.36 $) es un 71.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.31) es inferior al del conjunto del sector (114.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.31) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.36) es superior al del sector en su conjunto (9.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.36) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.95) es inferior al del conjunto del sector (4.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.95) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.52) es inferior al del conjunto del sector (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.52) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (36.92%) es superior al del conjunto del sector (-82.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (36.92%) es superior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.35%) es superior al del conjunto del sector (6.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.35%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.84%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.84%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.76%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 37.02 % al 28.76 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.94% es superior a la media del sector '1.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.94% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.94% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (45.6%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
