Análisis de la empresa GeoPark Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (8.27 $) es inferior al precio justo (10.35 $)
- Los dividendos (5.73%) son superiores a la media del sector (3.69%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.63%) es superior al promedio del sector (-16.26%).
- El nivel de deuda actual 50.16% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.33%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=63.1%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| GeoPark Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.6% | -17.2% | 2% |
| 90 días | 11.2% | -18.7% | 4.7% |
| 1 año | 2.6% | -16.3% | 27.5% |
GPRK vs Sector: GeoPark Limited ha superado al sector "Energy" en un 18.89% durante el año pasado.
GPRK vs Mercado: GeoPark Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.82% durante el año pasado.
Precio estable: GPRK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GPRK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (8.27 $) es inferior al precio justo (10.35 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (8.27 $) es un 25.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.5) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.5) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.84) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.84) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6607) es inferior al del conjunto del sector (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6607) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.97) es inferior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.97) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (63.1%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (63.1%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.93%) es superior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.93%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-30.89%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-30.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (50.16%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.33 % al 50.16 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.73% es superior a la media del sector '3.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.73% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.73% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.75%) se encuentran en un nivel cómodo.
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