Análisis de la empresa Genie Energy Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.07%) es superior al promedio del sector (-34.53%).
- El nivel de deuda actual 0.684% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.77%.
Contras
- El precio (14.56 $) es superior a la valoración justa (12.95 $)
- Los dividendos (1.84%) están por debajo de la media del sector (3.4%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.91%) es inferior a la media del sector (ROE=11.7%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Genie Energy Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.9% | 1.5% | 1.9% |
| 90 días | -11.7% | -41.3% | 4.9% |
| 1 año | -27.1% | -34.5% | 24.9% |
GNE vs Sector: Genie Energy Ltd. ha superado al sector "Utilities" en un 7.46% durante el año pasado.
GNE vs Mercado: Genie Energy Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -52% durante el año pasado.
Precio estable: GNE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GNE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.56 $) es superior al precio justo (12.95 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.56 $) es un 11.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (39.35) es superior al del conjunto del sector (25.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (39.35) es inferior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.17) es superior al del sector en su conjunto (2.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.17) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.79) es inferior al del conjunto del sector (2.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.79) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.59) es superior al del conjunto del sector (6.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.59) es inferior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.91%) es inferior al del conjunto del sector (11.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.91%) es superior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (48.53%) es superior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (48.53%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.684%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.77 % al 0.684 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.84% está por debajo de la media del sector '3.4%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.84% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.84% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (45.41%) se encuentran en un nivel cómodo.
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