NYSE: GLOP - GasLog Partners LP

Rentabilidad a seis meses: 0%
Sector: Energy

Análisis de la empresa GasLog Partners LP

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (5.35 $) es inferior al precio justo (6.34 $)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-13.44%).
  • El nivel de deuda actual 48.74% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 49.4%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.35%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.64%).

Empresas similares

Shell

Sinopec

PetroChina

Occidental Petroleum

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

GasLog Partners LP Energy Índice
7 días 0% -16% -0.7%
90 días 0% -18.3% 4.7%
1 año 0% -13.4% 27.2%

GLOP vs Sector: GasLog Partners LP ha superado al sector "Energy" en un 13.44% durante el año pasado.

GLOP vs Mercado: GasLog Partners LP ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.24% durante el año pasado.

Precio estable: GLOP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: GLOP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 4.42
P/S: 0.993

3.2. Ganancia

EPS 1.57
ROE 17.35%
ROA 4.02%
ROIC -0.26%
Ebitda margin 74.59%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (5.35 $) es inferior al precio justo (6.34 $).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (5.35 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 18.5%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.42) es inferior al del conjunto del sector (14.09).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.42) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3834) es inferior al del sector en su conjunto (1.72).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3834) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.993) es inferior al del conjunto del sector (2.37).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.993) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.17) es inferior al del conjunto del sector (7.62).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.17) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.35%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.35%) es superior al del mercado en su conjunto (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.02%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.26%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (48.74%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 49.4 % al 48.74 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.64%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (34.91%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones GasLog Partners LP

9.3. Comentarios