Análisis de la empresa Globant S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 7.57% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 16.39%.
Contras
- El precio (156.01 $) es superior a la valoración justa (50.61 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9267%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-30.18%) es inferior al promedio del sector (-2.7%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.17%) es inferior a la media del sector (ROE=54.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Globant S.A. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -28.3% | -13.9% | -2.8% |
| 90 días | -32% | -20% | -2.9% |
| 1 año | -30.2% | -2.7% | 15.5% |
GLOB vs Sector: Globant S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -27.48% durante el año pasado.
GLOB vs Mercado: Globant S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -45.66% durante el año pasado.
Precio estable: GLOB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GLOB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (156.01 $) es superior al precio justo (50.61 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (156.01 $) es un 67.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (64.2) es inferior al del conjunto del sector (100.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (64.2) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.7) es inferior al del sector en su conjunto (12.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.7) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.86) es inferior al del conjunto del sector (7.18).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.86) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.73) es inferior al del conjunto del sector (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.73) es superior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.17%) es inferior al del conjunto del sector (54.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.8%) es superior al del conjunto del sector (4.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.54%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.54%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.57%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 16.39 % al 7.57 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9267%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.28%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | Nestor Nocetti Affiliate |
Compra | 219.46 | 1 536 220 | 7 000 |
| 10.12.2024 | Patricia Pomies Affiliate |
Compra | 227.65 | 1 138 250 | 5 000 |
| 16.08.2024 | JUAN IGNACIO URTHIAGUE Officer |
Compra | 194.37 | 540 154 | 2 779 |
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