NYSE: GLDG - GoldMining Inc.

Rentabilidad a seis meses: -8.94%
Sector: Materials

Análisis de la empresa GoldMining Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (0.964 $) es inferior al precio justo (1.08 $)

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.39%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-19.05%) es inferior al promedio del sector (-10.27%).
  • El nivel de deuda actual 0.2886% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-22.25%) es inferior a la media del sector (ROE=0.5599%)

Empresas similares

Alcoa

DuPont

WestRock

Mosaic Company

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

GoldMining Inc. Materials Índice
7 días -7.5% -7.3% -2%
90 días -20.4% -15.3% 4.3%
1 año -19% -10.3% 24.9%

GLDG vs Sector: GoldMining Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -8.78% durante el año pasado.

GLDG vs Mercado: GoldMining Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -43.99% durante el año pasado.

Precio estable: GLDG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: GLDG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0
P/S: 0

3.2. Ganancia

EPS -0.1673
ROE -22.25%
ROA -21.01%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (0.964 $) es inferior al precio justo (1.08 $).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.964 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 12%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (24.48).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.59) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.59) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (2.86).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-7.32) es inferior al del conjunto del sector (11.98).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-7.32) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-22.25%) es inferior al del conjunto del sector (0.5599%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-22.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-21.01%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-21.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0.2886%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.2886 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.39%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones GoldMining Inc.

9.3. Comentarios