Análisis de la empresa Globe Life
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (121.95 $) es inferior al precio justo (131.6 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.64%) es superior a la media del sector (ROE=10.99%)
Contras
- Los dividendos (0.9268%) están por debajo de la media del sector (2.68%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.41%) es inferior al promedio del sector (19.36%).
- El nivel de deuda actual 7.54% ha aumentado en 5 años desde el 1.15%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Globe Life | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2% | -0.4% | 2.7% |
| 90 días | 16.7% | 7.6% | -4.5% |
| 1 año | 2.4% | 19.4% | 10% |
GL vs Sector: Globe Life ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -16.95% durante el año pasado.
GL vs Mercado: Globe Life ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.63% durante el año pasado.
Precio estable: GL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (121.95 $) es inferior al precio justo (131.6 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (121.95 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.07) es inferior al del conjunto del sector (62.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.07) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.61) es superior al del sector en su conjunto (1.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.61) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.15) es inferior al del conjunto del sector (3.6).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.15) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-133.02) es inferior al del conjunto del sector (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-133.02) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.64%) es superior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.46%) es superior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.54%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.15 % al 7.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9268% está por debajo de la media del sector '2.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9268% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.9268% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (8.67%) se encuentran en un nivel incómodo.
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