Análisis de la empresa Graco
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.53%) es superior al promedio del sector (-39.97%).
- El nivel de deuda actual 1.84% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.17%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.77%) es superior a la media del sector (ROE=20.43%)
Contras
- El precio (81.16 $) es superior a la valoración justa (36.69 $)
- Los dividendos (1.26%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Graco | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.8% | -0.4% | -1.4% |
| 90 días | 4.5% | -47.2% | 0.8% |
| 1 año | 1.5% | -40% | 21.5% |
GGG vs Sector: Graco ha superado al sector "Industrials" en un 41.49% durante el año pasado.
GGG vs Mercado: Graco ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.96% durante el año pasado.
Precio estable: GGG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GGG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (81.16 $) es superior al precio justo (36.69 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (81.16 $) es un 54.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.36) es inferior al del conjunto del sector (143.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.36) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.69) es superior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.69) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.77) es superior al del sector en su conjunto (3.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.77) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (22.24) es superior al del conjunto del sector (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (22.24) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.77%) es superior al del conjunto del sector (20.43%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.77%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.61%) es superior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.61%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (25.93%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (25.93%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.17 % al 1.84 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.26% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (31.26%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 18.01 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | O'Shea Peter J Officer |
Compra | 84.21 | 2 744 990 | 32 597 |
| 17.01.2025 | SHEAHAN MARK W President and CEO |
Compra | 24.79 | 1 168 350 | 47 130 |
| 31.12.2024 | JOHNSON DALE D Chief Comm Development Officer |
Compra | 83.5 | 2 087 620 | 25 000 |
| 03.12.2024 | O'Shea Peter J Officer |
Compra | 91 | 1 365 000 | 15 000 |
| 03.12.2024 | O'Shea Peter J President, WW LED, Pres SCA |
Venta | 91.06 | 1 365 900 | 15 000 |
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