Análisis de la empresa GFL Environmental Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (28.07%) es superior al promedio del sector (-34.99%).
- El nivel de deuda actual 43.05% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 56.8%.
Contras
- El precio (39.56 $) es superior a la valoración justa (1.58 $)
- Los dividendos (0.1584%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.6326%) es inferior a la media del sector (ROE=20.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| GFL Environmental Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | 3.7% | 1.3% |
| 90 días | 0.6% | -48.7% | 7.6% |
| 1 año | 28.1% | -35% | 31.5% |
GFL vs Sector: GFL Environmental Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 63.06% durante el año pasado.
GFL vs Mercado: GFL Environmental Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.45% durante el año pasado.
Precio estable: GFL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GFL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (39.56 $) es superior al precio justo (1.58 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (39.56 $) es un 96% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (367.03) es superior al del conjunto del sector (36.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (367.03) es superior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.26) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.26) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.74) es inferior al del conjunto del sector (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.74) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.6326%) es inferior al del conjunto del sector (20.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.6326%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2196%) es inferior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2196%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.56%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.05%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 56.8 % al 43.05 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1584% está por debajo de la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1584% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.92.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1584% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (55.07%) se encuentran en un nivel cómodo.
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