Análisis de la empresa Greif
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (58.26 $) es inferior al precio justo (78.55 $)
- Los dividendos (3.25%) son superiores a la media del sector (1.33%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.01%) es superior a la media del sector (ROE=10.9%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-4.11%) es inferior al promedio del sector (9.13%).
- El nivel de deuda actual 45.55% ha aumentado en 5 años desde el 1.71%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
20 noviembre 00:01 LARRY KUDLOW: This election will be about pocketbook issues
2.3. Eficiencia del mercado
| Greif | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.6% | 2% | 0.6% |
| 90 días | -1.3% | 4.1% | 1.7% |
| 1 año | -4.1% | 9.1% | 23% |
GEF vs Sector: Greif ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -13.24% durante el año pasado.
GEF vs Mercado: Greif ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.16% durante el año pasado.
Precio estable: GEF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GEF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (58.26 $) es inferior al precio justo (78.55 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (58.26 $) es un 34.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.37) es inferior al del conjunto del sector (35.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.37) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.33) es inferior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.33) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5471) es inferior al del conjunto del sector (2.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5471) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.51) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.51) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.01%) es superior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.16%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.96%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.96%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.71 % al 45.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.25% es superior a la media del sector '1.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.25% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.25% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (46.17%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 1.38 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Kellermann Kimberly Anne SVP, Chief Operations Officer |
Compra | 62 | 110 537 | 1 783 |
| 16.01.2025 | Krabill Anthony John VP, Corporate Treasurer |
Compra | 62 | 14 941 | 241 |
| 16.01.2025 | Mullaney Patrick Gerard SVP, Chief Business Unit Off |
Compra | 62 | 200 306 | 3 231 |
| 16.01.2025 | Bergwall Timothy SVP, Chief Commercial Officer |
Compra | 62 | 341 096 | 5 502 |
| 16.01.2025 | Taylor Michael Joseph VP, Corporate Controller |
Compra | 62 | 13 081 | 211 |
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