Análisis de la empresa General Electric
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.23%) es superior al promedio del sector (-48.81%).
- El nivel de deuda actual 12.86% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.38%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=34.63%) es superior a la media del sector (ROE=20.95%)
Contras
- El precio (212.13 $) es superior a la valoración justa (185.27 $)
- Los dividendos (0.4685%) están por debajo de la media del sector (1.49%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:19 GE shares jump as it splits into 3 companies
2.3. Eficiencia del mercado
| General Electric | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.2% | -7.6% | 1.2% |
| 90 días | 23.7% | -27.7% | -5.2% |
| 1 año | 22.2% | -48.8% | 9.5% |
GE vs Sector: General Electric ha superado al sector "Industrials" en un 71.04% durante el año pasado.
GE vs Mercado: General Electric ha superado al mercado en un 12.72% durante el año pasado.
Precio estable: GE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (212.13 $) es superior al precio justo (185.27 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (212.13 $) es un 12.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.69) es inferior al del conjunto del sector (143.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.69) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.87) es inferior al del sector en su conjunto (5.55).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.87) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.05) es inferior al del conjunto del sector (3.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.05) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.11) es superior al del conjunto del sector (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.11) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (34.63%) es superior al del conjunto del sector (20.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (34.63%) es superior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.81%) es inferior al del conjunto del sector (7.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-3.56%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-3.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.86%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.38 % al 12.86 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4685% está por debajo de la media del sector '1.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4685% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4685% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.21%) se encuentran en un nivel incómodo.
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