Análisis de la empresa Green Dot Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 1.4% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.44%.
Contras
- El precio (8.93 $) es superior a la valoración justa (0.8637 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.67%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.7778%) es inferior al promedio del sector (23.86%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.7822%) es inferior a la media del sector (ROE=11%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Green Dot Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.9% | -12.2% | -1.8% |
| 90 días | -19.9% | -26.4% | 0.2% |
| 1 año | -0.8% | 23.9% | 21.8% |
GDOT vs Sector: Green Dot Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -24.64% durante el año pasado.
GDOT vs Mercado: Green Dot Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.54% durante el año pasado.
Precio estable: GDOT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GDOT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8.93 $) es superior al precio justo (0.8637 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.93 $) es un 90.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (78.19) es superior al del conjunto del sector (62.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (78.19) es superior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6117) es inferior al del sector en su conjunto (1.44).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6117) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3501) es inferior al del conjunto del sector (3.52).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3501) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.7319) es superior al del conjunto del sector (-105.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.7319) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.7822%) es inferior al del conjunto del sector (11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.7822%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.1395%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.1395%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.87%) es superior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.87%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.4%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.44 % al 1.4 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.67%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Venta | 10.54 | 3 492 310 | 331 339 |
| 30.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Venta | 10.44 | 3 973 580 | 380 611 |
| 27.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Venta | 10.54 | 2 605 800 | 247 230 |
| 11.03.2024 | Ruppel Christian Devin Chief Revenue Officer |
Compra | 9.06 | 298 980 | 33 000 |
| 08.03.2024 | Starboard Value LP |
Venta | 8.58 | 649 755 | 75 729 |
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