NYSE: FUL - H.B. Fuller Company

Rentabilidad a seis meses: -26.56%
Rendimiento de dividendos: +1.09%
Sector: Materials

Análisis de la empresa H.B. Fuller Company

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (-19.51%) es superior al promedio del sector (-37.65%).
  • El nivel de deuda actual 39.5% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 49.65%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.26%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)

Contras

  • El precio (62.05 $) es superior a la valoración justa (30.07 $)
  • Los dividendos (1.09%) están por debajo de la media del sector (2.36%).

Empresas similares

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

H.B. Fuller Company Materials Índice
7 días 1.1% -1.1% -1.7%
90 días -16.1% -40.5% 0%
1 año -19.5% -37.7% 18.2%

FUL vs Sector: H.B. Fuller Company ha superado al sector "Materials" en un 18.15% durante el año pasado.

FUL vs Mercado: H.B. Fuller Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.75% durante el año pasado.

Precio estable: FUL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: FUL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 29.34
P/S: 1.21

3.2. Ganancia

EPS 2.59
ROE 8.26%
ROA 3.07%
ROIC 6.46%
Ebitda margin 10.12%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (62.05 $) es superior al precio justo (30.07 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (62.05 $) es un 51.5% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.34) es superior al del conjunto del sector (24.56).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.34) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.42) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.42) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.21) es inferior al del conjunto del sector (2.85).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.82) es superior al del conjunto del sector (11.98).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.82) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.26%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.07%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.46%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (39.5%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 49.65 % al 39.5 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.09% está por debajo de la media del sector '2.36%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.09% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.09% han ido creciendo durante los últimos 5 años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.95%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
28.01.2025 Du Xinyu
Officer
Compra 63.68 4 394 69
27.01.2025 Du Xinyu
Officer
Compra 63.73 15 295 240
12.07.2024 Martsching Robert J
VP, Corporate Controller
Venta 80.95 590 287 7 292
12.07.2024 Martsching Robert J
VP, Corporate Controller
Compra 41 298 972 7 292
12.07.2024 Campe Heather
Sr. VP, International Growth
Venta 82.66 1 958 710 23 696

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