Análisis de la empresa Fastly
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.76 $) es inferior al precio justo (11.77 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9267%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-52.46%) es inferior al promedio del sector (2.6%).
- El nivel de deuda actual 25.13% ha aumentado en 5 años desde el 9.05%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-13.59%) es inferior a la media del sector (ROE=54.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fastly | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -14.2% | -13.4% | -2.8% |
| 90 días | -14.6% | -15.7% | -2.9% |
| 1 año | -52.5% | 2.6% | 15.5% |
FSLY vs Sector: Fastly ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -55.06% durante el año pasado.
FSLY vs Mercado: Fastly ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -67.94% durante el año pasado.
Precio estable: FSLY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FSLY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.76 $) es inferior al precio justo (11.77 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.76 $) es un 74.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (100.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.48) es inferior al del sector en su conjunto (12.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.48) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.79) es inferior al del conjunto del sector (7.18).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.79) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-26.62) es inferior al del conjunto del sector (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-26.62) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-13.59%) es inferior al del conjunto del sector (54.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-13.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-8.73%) es inferior al del conjunto del sector (4.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-8.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-11.3%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-11.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.13%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 9.05 % al 25.13 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9267%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Bergman Artur Chief Technology Officer |
Venta | 10.21 | 102 100 | 10 000 |
| 03.09.2024 | PER ARTUR BERGMAN Director |
Compra | 6.02 | 119 732 | 19 889 |
| 19.08.2024 | Artur Bergman Director |
Compra | 6.45 | 7 037 | 1 091 |
| 15.05.2024 | PAISLEY CHRISTOPHER B Director |
Compra | 4.44 | 133 200 | 30 000 |
| 29.02.2024 | KISLING RONALD W Chief Financial Officer |
Venta | 14.33 | 17 081 | 1 192 |
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