Análisis de la empresa Frontline Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (17.7 $) es inferior al precio justo (26.84 $)
- Los dividendos (9.85%) son superiores a la media del sector (4.13%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-23.74%) es superior al promedio del sector (-47.97%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=28.82%) es superior a la media del sector (ROE=15.66%)
Contras
- El nivel de deuda actual 58.77% ha aumentado en 5 años desde el 55.95%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Frontline Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.3% | -1% | 1.1% |
| 90 días | -10.5% | -39.6% | 3.3% |
| 1 año | -23.7% | -48% | 22.3% |
FRO vs Sector: Frontline Ltd. ha superado al sector "Energy" en un 24.23% durante el año pasado.
FRO vs Mercado: Frontline Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -46.06% durante el año pasado.
Precio estable: FRO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FRO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (17.7 $) es inferior al precio justo (26.84 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (17.7 $) es un 51.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.28) es inferior al del conjunto del sector (13.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.28) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.1) es superior al del sector en su conjunto (1.71).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.1) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.67) es superior al del sector en su conjunto (2.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.67) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.45) es superior al del conjunto del sector (7.61).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.45) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (28.82%) es superior al del conjunto del sector (15.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (28.82%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.16%) es superior al del conjunto del sector (8.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.16%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0.75%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (58.77%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 55.95 % al 58.77 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.85% es superior a la media del sector '4.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (97.34%) se encuentran en un nivel incómodo.
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