Análisis de la empresa Flutter Entertainment plc
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (46.26%) es superior al promedio del sector (9.03%).
Contras
- El precio (236.8 $) es superior a la valoración justa (166.18 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.32%).
- El nivel de deuda actual 29.18% ha aumentado en 5 años desde el 10%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-12.48%) es inferior a la media del sector (ROE=16.26%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Flutter Entertainment plc | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.1% | -0.2% | 0% |
| 90 días | 9.8% | -17.2% | 1.5% |
| 1 año | 46.3% | 9% | 20% |
FLUT vs Sector: Flutter Entertainment plc ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 37.23% durante el año pasado.
FLUT vs Mercado: Flutter Entertainment plc ha superado al mercado en un 26.22% durante el año pasado.
Precio estable: FLUT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FLUT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (236.8 $) es superior al precio justo (166.18 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (236.8 $) es un 29.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (22.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.77) es inferior al del sector en su conjunto (4.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.77) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del conjunto del sector (2.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.78) es superior al del conjunto del sector (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.78) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-12.48%) es inferior al del conjunto del sector (16.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-12.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.09%) es inferior al del conjunto del sector (5.49%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0.4167%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10 % al 29.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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