Análisis de la empresa Flowers Foods
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.41%) son superiores a la media del sector (1.33%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.15%) es superior al promedio del sector (-44.74%).
- El nivel de deuda actual 31.97% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.57%.
Contras
- El precio (25.21 $) es superior a la valoración justa (5.95 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.13%) es inferior a la media del sector (ROE=10.91%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Flowers Foods | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.3% | -49.3% | -1.7% |
| 90 días | -12.7% | -49.8% | 4.4% |
| 1 año | -6.2% | -44.7% | 25.5% |
FLO vs Sector: Flowers Foods ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 38.59% durante el año pasado.
FLO vs Mercado: Flowers Foods ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.62% durante el año pasado.
Precio estable: FLO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FLO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (25.21 $) es superior al precio justo (5.95 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (25.21 $) es un 76.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (39.02) es superior al del conjunto del sector (32.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (39.02) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.56) es inferior al del sector en su conjunto (3.63).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.56) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9459) es inferior al del conjunto del sector (2.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9459) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.76) es inferior al del conjunto del sector (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.76) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.13%) es inferior al del conjunto del sector (10.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.6%) es inferior al del conjunto del sector (7.53%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.99%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.97%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.57 % al 31.97 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.41% es superior a la media del sector '1.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.41% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.41% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (158.18%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2022 | STITH MELVIN T Director |
Compra | 26.8 | 188 | 7 |
| 26.05.2022 | LEWIS MARGARET G Director |
Compra | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | GRISWOLD BENJAMIN H IV Director |
Compra | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | Chubb Thomas Caldecot III Director |
Compra | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | Casey Edward J. Jr. Director |
Compra | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
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