Análisis de la empresa Fidelity National Information Services
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (51.4 $) es inferior al precio justo (75.02 $)
- Los dividendos (3.19%) son superiores a la media del sector (1.56%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.0584%) es superior al promedio del sector (-41.06%).
- El nivel de deuda actual 34.78% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 37.82%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-34.85%) es inferior a la media del sector (ROE=20.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fidelity National Information Services | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -40.3% | 0% | -0.1% |
| 90 días | -37% | -48.6% | 8.8% |
| 1 año | 0.1% | -41.1% | 31.7% |
FIS vs Sector: Fidelity National Information Services ha superado al sector "Industrials" en un 41.12% durante el año pasado.
FIS vs Mercado: Fidelity National Information Services ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.65% durante el año pasado.
Precio estable: FIS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FIS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (51.4 $) es inferior al precio justo (75.02 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (51.4 $) es un 46% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (45.29) es superior al del conjunto del sector (36.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (45.29) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.85) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.85) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.61) es superior al del sector en su conjunto (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.61) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.35) es superior al del conjunto del sector (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.35) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-34.85%) es inferior al del conjunto del sector (20.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-34.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-12.08%) es inferior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-12.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.53%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (34.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 37.82 % al 34.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.19% es superior a la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.19% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.19% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (117.65%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Williams Lenore D Officer |
Compra | 87.97 | 994 501 | 11 305 |
| 26.08.2024 | Kehoe James Chief Financial Officer |
Compra | 81.53 | 7 374 220 | 90 448 |
| 15.07.2024 | Goldstein Jeffrey A Director |
Compra | 76.81 | 55 226 | 719 |
| 23.01.2024 | Benjamin Mark D Director |
Compra | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
| 23.01.2024 | ADREAN LEE Director |
Compra | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
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