Análisis de la empresa Fair Isaac Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (49.68%) es superior al promedio del sector (-6.09%).
Contras
- El precio (1919.64 $) es superior a la valoración justa (285.58 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.938%).
- El nivel de deuda actual 130.54% ha aumentado en 5 años desde el 57.68%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-62.13%) es inferior a la media del sector (ROE=54.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fair Isaac Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.5% | -10.6% | -1.2% |
| 90 días | -8.8% | -21.3% | -6.6% |
| 1 año | 49.7% | -6.1% | 6.9% |
FICO vs Sector: Fair Isaac Corporation ha superado al sector "Technology" en un 55.78% durante el año pasado.
FICO vs Mercado: Fair Isaac Corporation ha superado al mercado en un 42.77% durante el año pasado.
Precio estable: FICO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FICO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1919.64 $) es superior al precio justo (285.58 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1919.64 $) es un 85.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (95.05) es inferior al del conjunto del sector (100.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (95.05) es superior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-50.63) es inferior al del sector en su conjunto (12.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-50.63) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (28.38) es superior al del sector en su conjunto (7.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (28.38) es superior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (66.76) es inferior al del conjunto del sector (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (66.76) es superior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-62.13%) es inferior al del conjunto del sector (54.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-62.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (31.14%) es superior al del conjunto del sector (4.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (31.14%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (34.86%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (34.86%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (130.54%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 57.68 % al 130.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.938%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (94.79%) se encuentran en un nivel incómodo.
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