Análisis de la empresa Ferguson plc
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.9%) son superiores a la media del sector (1.52%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=32.57%) es superior a la media del sector (ROE=21.12%)
Contras
- El precio (176 $) es superior a la valoración justa (113.21 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-16.96%) es inferior al promedio del sector (-1.96%).
- El nivel de deuda actual 33.29% ha aumentado en 5 años desde el 0.4567%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ferguson plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | -7.8% | -2.8% |
| 90 días | -17.5% | -13.7% | -2.9% |
| 1 año | -17% | -2% | 15.5% |
FERG vs Sector: Ferguson plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -15% durante el año pasado.
FERG vs Mercado: Ferguson plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.44% durante el año pasado.
Precio estable: FERG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FERG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (176 $) es superior al precio justo (113.21 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (176 $) es un 35.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.59) es inferior al del conjunto del sector (143.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.59) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.91) es superior al del sector en su conjunto (5.55).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.91) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del conjunto del sector (3.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.57) es superior al del conjunto del sector (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.57) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (32.57%) es superior al del conjunto del sector (21.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (32.57%) es superior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.66%) es superior al del conjunto del sector (7.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.66%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (25.04%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (25.04%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.29%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.4567 % al 33.29 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.9% es superior a la media del sector '1.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (45.19%) se encuentran en un nivel cómodo.
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