Análisis de la empresa Four Seasons Education (Cayman) Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (9.25 $) es inferior al precio justo (12.03 $)
- Los dividendos (19.91%) son superiores a la media del sector (1.36%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-40.36%) es inferior al promedio del sector (0.5123%).
- El nivel de deuda actual 6.29% ha aumentado en 5 años desde el 1.07%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.06%) es inferior a la media del sector (ROE=12.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Four Seasons Education (Cayman) Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -29.9% | 5.1% | 3.8% |
| 90 días | -37.5% | -8.5% | -10.3% |
| 1 año | -40.4% | 0.5% | 7.9% |
FEDU vs Sector: Four Seasons Education (Cayman) Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -40.87% durante el año pasado.
FEDU vs Mercado: Four Seasons Education (Cayman) Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -48.29% durante el año pasado.
Precio estable: FEDU no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FEDU con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (9.25 $) es inferior al precio justo (12.03 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (9.25 $) es un 30.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (27.44) es inferior al del conjunto del sector (53.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (27.44) es inferior al del mercado en su conjunto (68.06).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2588) es inferior al del sector en su conjunto (4.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2588) es inferior al del mercado en su conjunto (21.43).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.09) es inferior al del conjunto del sector (3.51).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.09) es inferior al del mercado en su conjunto (16.06).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.25) es superior al del conjunto del sector (-2.16).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.25) es inferior al del mercado en su conjunto (23.83).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.06%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.7781%) es inferior al del conjunto del sector (8.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.7781%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-16.4%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-16.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.29%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.07 % al 6.29 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 19.91% es superior a la media del sector '1.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 19.91% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 19.91% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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