Análisis de la empresa FactSet Research Systems
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.41%) es superior a la media del sector (ROE=10.99%)
Contras
- El precio (428.43 $) es superior a la valoración justa (172.79 $)
- Los dividendos (0.9131%) están por debajo de la media del sector (2.68%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.04%) es inferior al promedio del sector (21.5%).
- El nivel de deuda actual 38.83% ha aumentado en 5 años desde el 36.8%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| FactSet Research Systems | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3% | 0.3% | 0.7% |
| 90 días | -12.3% | 8.5% | -6.6% |
| 1 año | -11% | 21.5% | 9.6% |
FDS vs Sector: FactSet Research Systems ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -32.55% durante el año pasado.
FDS vs Mercado: FactSet Research Systems ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -20.64% durante el año pasado.
Precio estable: FDS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FDS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (428.43 $) es superior al precio justo (172.79 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (428.43 $) es un 59.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.5) es inferior al del conjunto del sector (62.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.5) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.28) es superior al del sector en su conjunto (1.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.28) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.19) es superior al del sector en su conjunto (3.6).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.19) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.45) es superior al del conjunto del sector (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.45) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.41%) es superior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.41%) es superior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.42%) es superior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.42%) es superior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (21.7%) es superior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (21.7%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.83%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 36.8 % al 38.83 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9131% está por debajo de la media del sector '2.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9131% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9131% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.05%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
Venta | 453.68 | 1 361 040 | 3 000 |
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
Compra | 164.9 | 494 700 | 3 000 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
Venta | 456.15 | 6 364 200 | 13 952 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
Compra | 169.86 | 2 369 890 | 13 952 |
| 26.09.2024 | SIEGEL LAURIE Director |
Venta | 459.85 | 615 279 | 1 338 |
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