Análisis de la empresa Fresh Del Monte Produce Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (29.58 $) es inferior al precio justo (34.56 $)
- Los dividendos (3.39%) son superiores a la media del sector (3.1%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (13.64%) es superior al promedio del sector (-9.26%).
- El nivel de deuda actual 14.32% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 21.56%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.6012%) es inferior a la media del sector (ROE=52.62%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
20 noviembre 03:47 Inflation pressures cause Del Monte to hike fruit prices
20 noviembre 03:26 More companies hiking prices as inflation, supply chain woes continue
2.3. Eficiencia del mercado
| Fresh Del Monte Produce Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -2.2% | -3.9% |
| 90 días | -12.3% | -3.9% | -6% |
| 1 año | 13.6% | -9.3% | 5.2% |
FDP vs Sector: Fresh Del Monte Produce Inc. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 22.9% durante el año pasado.
FDP vs Mercado: Fresh Del Monte Produce Inc. ha superado al mercado en un 8.48% durante el año pasado.
Precio estable: FDP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FDP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (29.58 $) es inferior al precio justo (34.56 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (29.58 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.22) es inferior al del conjunto del sector (41.37).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.22) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6532) es inferior al del sector en su conjunto (16.4).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6532) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3729) es inferior al del conjunto del sector (4.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3729) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.86) es inferior al del conjunto del sector (26.27).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.86) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.6012%) es inferior al del conjunto del sector (52.62%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.6012%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.358%) es inferior al del conjunto del sector (8.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.358%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.32%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 21.56 % al 14.32 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% es superior a la media del sector '3.1%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.39% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (33.61%) se encuentran en un nivel cómodo.
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