Análisis de la empresa FB Financial Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.67%) es superior al promedio del sector (23.2%).
- El nivel de deuda actual 3.72% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 4.49%.
Contras
- El precio (47.93 $) es superior a la valoración justa (27.81 $)
- Los dividendos (1.53%) están por debajo de la media del sector (2.69%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.26%) es inferior a la media del sector (ROE=10.95%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| FB Financial Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.5% | -6.6% | -1.7% |
| 90 días | 4.3% | -0.4% | 4.4% |
| 1 año | 30.7% | 23.2% | 25.5% |
FBK vs Sector: FB Financial Corporation ha superado al sector "Financials" en un 7.47% durante el año pasado.
FBK vs Mercado: FB Financial Corporation ha superado al mercado en un 5.2% durante el año pasado.
Precio estable: FBK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FBK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (47.93 $) es superior al precio justo (27.81 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (47.93 $) es un 42% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.59) es inferior al del conjunto del sector (62.93).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.59) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.29) es inferior al del sector en su conjunto (1.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.29) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.5) es inferior al del conjunto del sector (3.5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.5) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (440.53) es superior al del conjunto del sector (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (440.53) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.26%) es inferior al del conjunto del sector (10.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.9538%) es inferior al del conjunto del sector (3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.9538%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 4.49 % al 3.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.53% está por debajo de la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.53% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.53% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.34%) se encuentran en un nivel incómodo.
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