Análisis de la empresa Ford Motor Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.55 $) es inferior al precio justo (23.4 $)
- Los dividendos (4.43%) son superiores a la media del sector (1.26%).
- El nivel de deuda actual 54.78% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 60.11%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.35%) es inferior al promedio del sector (4.76%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.16%) es inferior a la media del sector (ROE=10.66%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:57 Ford recalls over 90K vehicles in response to risk of engine intake valve breaking
18 noviembre 16:43 Ford walks back 'woke' DEI policies, joining growing list of US companies
18 noviembre 16:24 Ford recalls 144,500 Maverick trucks due to rearview camera display issue
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| Ford Motor Company | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.7% | 0.3% | -0.7% |
| 90 días | 4% | -6.4% | 6.3% |
| 1 año | 4.4% | 4.8% | 30.4% |
F vs Sector: Ford Motor Company ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -0.4045% durante el año pasado.
F vs Mercado: Ford Motor Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.02% durante el año pasado.
Precio estable: F no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: F con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.55 $) es inferior al precio justo (23.4 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (10.55 $) es un 121.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.48) es inferior al del conjunto del sector (32.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.48) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.17) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.17) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2833) es inferior al del conjunto del sector (2.69).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2833) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (32.27) es inferior al del conjunto del sector (51.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (32.27) es superior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.16%) es inferior al del conjunto del sector (10.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.59%) es inferior al del conjunto del sector (7.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.32%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (54.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 60.11 % al 54.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.43% es superior a la media del sector '1.26%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.43% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.43% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (114.91%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
Venta | 13.02 | 241 104 | 18 518 |
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
Compra | 12.75 | 236 105 | 18 518 |
| 03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
Venta | 12.86 | 1 027 780 | 79 921 |
| 03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
Compra | 12.75 | 1 018 990 | 79 921 |
| 03.03.2023 | Galhotra Ashwani Kumar President, Ford Blue |
Venta | 13.01 | 323 299 | 24 850 |
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