Análisis de la empresa Entravision Communications Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.41 $) es inferior al precio justo (3.66 $)
- Los dividendos (10.02%) son superiores a la media del sector (1.35%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-47.72%) es inferior al promedio del sector (-15.94%).
- El nivel de deuda actual 24.35% ha aumentado en 5 años desde el 0.4572%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-6.94%) es inferior a la media del sector (ROE=-0.194%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Entravision Communications Corporation | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3% | 1.1% | -1.5% |
| 90 días | 6.5% | -36.9% | 0.2% |
| 1 año | -47.7% | -15.9% | 18.4% |
EVC vs Sector: Entravision Communications Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "High Tech" en un -31.77% durante el año pasado.
EVC vs Mercado: Entravision Communications Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -66.12% durante el año pasado.
Precio estable: EVC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EVC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.41 $) es inferior al precio justo (3.66 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.41 $) es un 51.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.2) es inferior al del conjunto del sector (76.3).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.2) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.4) es inferior al del sector en su conjunto (5.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.4) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3367) es inferior al del conjunto del sector (3.64).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3367) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.8) es inferior al del conjunto del sector (17.73).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.8) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-6.94%) es inferior al del conjunto del sector (-0.194%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-6.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.73%) es inferior al del conjunto del sector (-0.8172%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.86%) es superior al del conjunto del sector (-10.19%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.35%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.4572 % al 24.35 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.02% es superior a la media del sector '1.35%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.02% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.02% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1339.11%) se encuentran en un nivel incómodo.
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