Análisis de la empresa E2open Parent Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.54 $) es inferior al precio justo (3.99 $)
- El nivel de deuda actual 34.34% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 66.09%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9037%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-31.47%) es inferior al promedio del sector (-28.8%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-53.65%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| E2open Parent Holdings, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.9% | -1.1% | 0.3% |
| 90 días | -12.6% | -40.6% | 4% |
| 1 año | -31.5% | -28.8% | 22.7% |
ETWO vs Sector: E2open Parent Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Technology" en un -2.67% durante el año pasado.
ETWO vs Mercado: E2open Parent Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -54.2% durante el año pasado.
Precio estable: ETWO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ETWO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.54 $) es inferior al precio justo (3.99 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.54 $) es un 57.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (101.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7952) es inferior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7952) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.99) es inferior al del conjunto del sector (7.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.99) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.4) es inferior al del conjunto del sector (92.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.4) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-53.65%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-53.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-28.38%) es inferior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-28.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.04%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (34.34%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 66.09 % al 34.34 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9037%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2023 | Farlekas Michael Chief Executive Officer |
Venta | 4.83 | 62 790 | 13 000 |
| 05.04.2023 | Farlekas Michael Chief Executive Officer |
Venta | 6 | 78 000 | 13 000 |
| 30.08.2021 | Elliott Investment Management 10% Owner |
Venta | 12.21 | 3 649 170 | 298 867 |
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