Análisis de la empresa Entergy Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.98%) son superiores a la media del sector (3.4%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (66.57%) es superior al promedio del sector (-5.53%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.12%) es superior a la media del sector (ROE=11.7%)
Contras
- El precio (76.11 $) es superior a la valoración justa (73.68 $)
- El nivel de deuda actual 43.96% ha aumentado en 5 años desde el 5.3%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Entergy Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.6% | 0.1% | -0.4% |
| 90 días | 21.9% | -15.7% | 1.5% |
| 1 año | 66.6% | -5.5% | 21.8% |
ETR vs Sector: Entergy Corporation ha superado al sector "Utilities" en un 72.11% durante el año pasado.
ETR vs Mercado: Entergy Corporation ha superado al mercado en un 44.79% durante el año pasado.
Precio estable: ETR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ETR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (76.11 $) es superior al precio justo (73.68 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (76.11 $) es un 3.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.01) es inferior al del conjunto del sector (25.04).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.01) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.44) es inferior al del sector en su conjunto (2.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.44) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.75) es inferior al del conjunto del sector (2.62).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.75) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.74) es superior al del conjunto del sector (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.74) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.12%) es superior al del conjunto del sector (11.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.96%) es superior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.68%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.3 % al 43.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.98% es superior a la media del sector '3.4%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.98% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.98% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (39.64%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | FISACKERLY HALEY Officer |
Compra | 149.03 | 616 090 | 4 134 |
| 04.11.2024 | VIAMONTES ELIECER Officer |
Compra | 142.53 | 114 024 | 800 |
| 13.09.2024 | NORGEOT PETER S JR EVP & Chief Operating Officer |
Venta | 125 | 875 000 | 7 000 |
| 13.09.2024 | NORGEOT PETER S JR EVP & Chief Operating Officer |
Compra | 89.19 | 624 330 | 7 000 |
| 06.09.2024 | RODRIGUEZ DEANNA D. "Officer" Under Sec. 16 Rules |
Venta | 122.96 | 184 440 | 1 500 |
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