Análisis de la empresa Empire State Realty Trust, Inc.
1. Reanudar
Contras
- El precio (8.68 $) es superior a la valoración justa (3.13 $)
- Los dividendos (1.51%) están por debajo de la media del sector (3.43%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-13.2%) es inferior al promedio del sector (-10.2%).
- El nivel de deuda actual 53.78% ha aumentado en 5 años desde el 43.26%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.4%) es inferior a la media del sector (ROE=6.02%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Empire State Realty Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.7% | -8.5% | -2.8% |
| 90 días | -21.7% | -22.6% | -2.9% |
| 1 año | -13.2% | -10.2% | 15.5% |
ESRT vs Sector: Empire State Realty Trust, Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Real Estate" en un -3% durante el año pasado.
ESRT vs Mercado: Empire State Realty Trust, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.68% durante el año pasado.
Precio estable: ESRT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ESRT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8.68 $) es superior al precio justo (3.13 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.68 $) es un 63.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (50.39) es inferior al del conjunto del sector (61.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (50.39) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.55) es superior al del sector en su conjunto (-0.8992).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.55) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.63) es inferior al del conjunto del sector (7.7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.63) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.68) es inferior al del conjunto del sector (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.68) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.4%) es inferior al del conjunto del sector (6.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.26%) es inferior al del conjunto del sector (3.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.19%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (53.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 43.26 % al 53.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.51% está por debajo de la media del sector '3.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.51% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.51% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (50.49%) se encuentran en un nivel cómodo.
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