Análisis de la empresa Equinor ASA
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (25.62 $) es inferior al precio justo (33.91 $)
- Los dividendos (12.46%) son superiores a la media del sector (4.24%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.79%) es superior al promedio del sector (-16.6%).
- El nivel de deuda actual 22.95% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 24.59%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.39%) es superior a la media del sector (ROE=15.62%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Equinor ASA | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.9% | -18.1% | -1.2% |
| 90 días | 12.4% | -18.5% | -6.6% |
| 1 año | -3.8% | -16.6% | 6.9% |
EQNR vs Sector: Equinor ASA ha superado al sector "Energy" en un 12.8% durante el año pasado.
EQNR vs Mercado: Equinor ASA ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.71% durante el año pasado.
Precio estable: EQNR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EQNR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (25.62 $) es inferior al precio justo (33.91 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (25.62 $) es un 32.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.49) es inferior al del conjunto del sector (14.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.49) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.56) es inferior al del sector en su conjunto (1.91).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.56) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6432) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6432) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.22) es inferior al del conjunto del sector (8).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.22) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.39%) es superior al del conjunto del sector (15.62%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.41%) es inferior al del conjunto del sector (8.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.87%) es superior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.87%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.95%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 24.59 % al 22.95 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.46% es superior a la media del sector '4.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.46% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.46% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (97.41%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
