Análisis de la empresa Equity Commonwealth
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.71 $) es inferior al precio justo (11.04 $)
- El nivel de deuda actual 0.2722% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.774%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.43%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-90.81%) es inferior al promedio del sector (0.0526%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.82%) es inferior a la media del sector (ROE=6.02%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Equity Commonwealth | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | -7.7% | -2.1% |
| 90 días | -91.6% | -14.7% | -5.4% |
| 1 año | -90.8% | 0.1% | 12.1% |
EQC vs Sector: Equity Commonwealth ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -90.86% durante el año pasado.
EQC vs Mercado: Equity Commonwealth ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -102.86% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: EQC es más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: EQC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.71 $) es inferior al precio justo (11.04 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.71 $) es un 545.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.09) es inferior al del conjunto del sector (61.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.09) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8805) es superior al del sector en su conjunto (-0.8992).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8805) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (34.77) es superior al del sector en su conjunto (7.7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (34.77) es superior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.63) es inferior al del conjunto del sector (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.63) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.82%) es inferior al del conjunto del sector (6.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.76%) es superior al del conjunto del sector (3.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.2722%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.774 % al 0.2722 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (522.38%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2023 | Shifrin Orrin S EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Venta | 19.26 | 963 000 | 50 000 |
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