Análisis de la empresa Empire Petroleum Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.73 $) es inferior al precio justo (7.52 $)
- El nivel de deuda actual 6.62% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 75%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.49%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-45.13%) es inferior al promedio del sector (-44.85%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-35.67%) es inferior a la media del sector (ROE=15.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Empire Petroleum Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.3% | 1.8% | 1.8% |
| 90 días | -11.8% | -42.2% | 6.8% |
| 1 año | -45.1% | -44.8% | 31.9% |
EP vs Sector: Empire Petroleum Corporation ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Energy" en un -0.2788% durante el año pasado.
EP vs Mercado: Empire Petroleum Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -77.03% durante el año pasado.
Precio estable: EP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.73 $) es inferior al precio justo (7.52 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (4.73 $) es un 59% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (40.08) es superior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (40.08) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.99) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.99) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.08) es superior al del sector en su conjunto (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.08) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-38.69) es inferior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-38.69) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-35.67%) es inferior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-35.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-13.46%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-13.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.62%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 75 % al 6.62 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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