Análisis de la empresa EnLink Midstream, LLC
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.91%) son superiores a la media del sector (3.5%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (13.34%) es superior al promedio del sector (-42.26%).
Contras
- El precio (14.4 $) es superior a la valoración justa (5.66 $)
- El nivel de deuda actual 55.2% ha aumentado en 5 años desde el 41.44%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.83%) es inferior a la media del sector (ROE=15.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| EnLink Midstream, LLC | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.1% | -11.7% | -0.7% |
| 90 días | -2.1% | -48.6% | 7.5% |
| 1 año | 13.3% | -42.3% | 28.2% |
ENLC vs Sector: EnLink Midstream, LLC ha superado al sector "Energy" en un 55.6% durante el año pasado.
ENLC vs Mercado: EnLink Midstream, LLC ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.86% durante el año pasado.
Precio estable: ENLC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ENLC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.4 $) es superior al precio justo (5.66 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.4 $) es un 60.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (27.41) es superior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (27.41) es inferior al del mercado en su conjunto (47.42).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.15) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.15) es inferior al del mercado en su conjunto (22.51).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8217) es inferior al del conjunto del sector (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8217) es inferior al del mercado en su conjunto (15.11).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.65) es superior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.65) es inferior al del mercado en su conjunto (21.82).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.83%) es inferior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.48%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.47%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (55.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 41.44 % al 55.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.91% es superior a la media del sector '3.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.91% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.91% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (114.55%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | Lamb Benjamin D EVP and CFO |
Venta | 12.08 | 3 026 670 | 250 552 |
| 23.02.2024 | Rossbach Jan Philipp VP & Chief Accounting Officer |
Venta | 12.32 | 616 000 | 50 000 |
| 11.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Venta | 12 | 420 276 | 35 023 |
| 10.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Venta | 12.05 | 484 531 | 40 210 |
| 09.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Venta | 12.13 | 1 596 140 | 131 586 |
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