Análisis de la empresa Eastman
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (75.1 $) es inferior al precio justo (96.98 $)
- Los dividendos (3.5%) son superiores a la media del sector (2.38%).
- El nivel de deuda actual 33.12% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.1%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.38%) es superior a la media del sector (ROE=0.5599%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-16.99%) es inferior al promedio del sector (-9.32%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:13 Trial of scientist accused of hiding China work ends in hung jury
2.3. Eficiencia del mercado
| Eastman | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -18.2% | -4.5% | -0.7% |
| 90 días | -33.2% | -15.3% | 4.1% |
| 1 año | -17% | -9.3% | 25.9% |
EMN vs Sector: Eastman ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -7.67% durante el año pasado.
EMN vs Mercado: Eastman ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.89% durante el año pasado.
Precio estable: EMN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EMN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (75.1 $) es inferior al precio justo (96.98 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (75.1 $) es un 29.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.98) es inferior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.98) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.94) es inferior al del sector en su conjunto (5.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.94) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.16) es inferior al del conjunto del sector (2.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.16) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.49) es inferior al del conjunto del sector (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.49) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.38%) es superior al del conjunto del sector (0.5599%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.11%) es inferior al del conjunto del sector (7.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.46%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.12%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.1 % al 33.12 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.5% es superior a la media del sector '2.38%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.5% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.5% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (42.06%) se encuentran en un nivel cómodo.
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