Análisis de la empresa EMCOR Group, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (127.07%) es superior al promedio del sector (-48%).
- El nivel de deuda actual 1.22% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 7.23%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=25.63%) es superior a la media del sector (ROE=20.08%)
Contras
- El precio (446.07 $) es superior a la valoración justa (171.82 $)
- Los dividendos (0.258%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| EMCOR Group, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | 3.7% | -0.7% |
| 90 días | 23.5% | -34.3% | 6.3% |
| 1 año | 127.1% | -48% | 30.4% |
EME vs Sector: EMCOR Group, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 175.07% durante el año pasado.
EME vs Mercado: EMCOR Group, Inc. ha superado al mercado en un 96.69% durante el año pasado.
Precio estable: EME no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EME con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (446.07 $) es superior al precio justo (171.82 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (446.07 $) es un 61.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.23) es inferior al del conjunto del sector (36.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.23) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.16) es inferior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.16) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8165) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8165) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.85) es inferior al del conjunto del sector (14.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.85) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (25.63%) es superior al del conjunto del sector (20.08%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (25.63%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.58%) es superior al del conjunto del sector (6.85%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.58%) es superior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 7.23 % al 1.22 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.258% está por debajo de la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.258% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.258% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.16%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2024 | Walker-Lee Robin A Director |
Venta | 370.79 | 482 027 | 1 300 |
| 22.05.2024 | Mauricio Maxine Lum CAO, EVP and General Counsel |
Venta | 389.58 | 1 799 860 | 4 620 |
| 17.05.2024 | Nalbandian Jason R SVP, CFO, Chief Acct. Officer |
Venta | 377.85 | 5 155 380 | 13 644 |
| 17.05.2024 | Lind Robert Peter VP and Controller |
Venta | 377.85 | 2 073 640 | 5 488 |
| 30.04.2024 | Lind Robert Peter VP and Controller |
Compra | 357.17 | 714 | 2 |
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