Análisis de la empresa Elme Communities
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.75%) son superiores a la media del sector (3.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.97%) es superior al promedio del sector (-6.27%).
- El nivel de deuda actual 35.75% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.43%.
Contras
- El precio (15.75 $) es superior a la valoración justa (4.61 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-4.59%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Elme Communities | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.7% | -3.5% | -0.2% |
| 90 días | -15.8% | -17.8% | 5.5% |
| 1 año | 6% | -6.3% | 27.2% |
ELME vs Sector: Elme Communities ha superado al sector "Real Estate" en un 12.24% durante el año pasado.
ELME vs Mercado: Elme Communities ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.28% durante el año pasado.
Precio estable: ELME no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ELME con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (15.75 $) es superior al precio justo (4.61 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (15.75 $) es un 70.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (38.57) es inferior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (38.57) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.1) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.1) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.59) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.59) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.06) es inferior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.06) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-4.59%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-4.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.79%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.43 % al 35.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.75% es superior a la media del sector '3.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.75% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.75% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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