Análisis de la empresa Everest Group, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (388.89 $) es inferior al precio justo (476.28 $)
- El nivel de deuda actual 2.29% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.56%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.07%) es superior a la media del sector (ROE=10.75%)
Contras
- Los dividendos (1.79%) están por debajo de la media del sector (2.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-4.27%) es inferior al promedio del sector (28.8%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Everest Group, Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 6.4% | -0.7% |
| 90 días | -2.8% | 5.6% | 6.3% |
| 1 año | -4.3% | 28.8% | 30.4% |
EG vs Sector: Everest Group, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -33.08% durante el año pasado.
EG vs Mercado: Everest Group, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.64% durante el año pasado.
Precio estable: EG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (388.89 $) es inferior al precio justo (476.28 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (388.89 $) es un 22.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.8) es inferior al del conjunto del sector (61.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.8) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.11) es inferior al del sector en su conjunto (1.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.11) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1) es inferior al del conjunto del sector (3.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-575.77) es inferior al del conjunto del sector (-85.16).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-575.77) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.07%) es superior al del conjunto del sector (10.75%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.07%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.42%) es superior al del conjunto del sector (3.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.29%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.56 % al 2.29 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.79% está por debajo de la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.79% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.79% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.44%) se encuentran en un nivel incómodo.
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