Análisis de la empresa Consolidated Edison
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (88.15 $) es inferior al precio justo (100.85 $)
- Los dividendos (3.44%) son superiores a la media del sector (3.33%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.79%) es superior al promedio del sector (-12.74%).
- El nivel de deuda actual 37.06% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 38.81%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.91%) es superior a la media del sector (ROE=11.7%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Consolidated Edison | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | -4.7% | 2.8% |
| 90 días | -14.5% | -18.8% | 2.7% |
| 1 año | -3.8% | -12.7% | 26% |
ED vs Sector: Consolidated Edison ha superado al sector "Utilities" en un 8.95% durante el año pasado.
ED vs Mercado: Consolidated Edison ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.78% durante el año pasado.
Precio estable: ED no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ED con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (88.15 $) es inferior al precio justo (100.85 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (88.15 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.44) es inferior al del conjunto del sector (25.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.44) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.48) es inferior al del sector en su conjunto (2.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.48) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.14) es inferior al del conjunto del sector (2.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.14) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.8) es superior al del conjunto del sector (6.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.8) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.91%) es superior al del conjunto del sector (11.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.8%) es superior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.12%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.06%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 38.81 % al 37.06 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.44% es superior a la media del sector '3.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.44% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.44% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.51%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | HOGLUND ROBERT N SVP & CFO |
Compra | 90.9 | 2 273 | 25 |
| 31.01.2024 | Miller Joseph VP & Controller |
Compra | 90.9 | 182 | 2 |
| 31.01.2024 | Nachmias Stuart President & CEO CET |
Compra | 90.9 | 636 | 7 |
| 31.01.2024 | Sanchez Robert President & CEO, O&R |
Compra | 90.9 | 2 273 | 25 |
| 31.01.2024 | Shannon Nancy SVP, Utility Shared Services |
Compra | 90.9 | 909 | 10 |
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