Análisis de la empresa Ellington Residential Mortgage REIT
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (14.51%) son superiores a la media del sector (3.2%).
- El nivel de deuda actual 77.14% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 87.25%.
Contras
- El precio (5.88 $) es superior a la valoración justa (2.49 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-13.02%) es inferior al promedio del sector (-3.54%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.35%) es inferior a la media del sector (ROE=6.02%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ellington Residential Mortgage REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.1% | -9.1% | -1.2% |
| 90 días | -11.3% | -9.7% | -6.6% |
| 1 año | -13% | -3.5% | 6.9% |
EARN vs Sector: Ellington Residential Mortgage REIT ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -9.48% durante el año pasado.
EARN vs Mercado: Ellington Residential Mortgage REIT ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.93% durante el año pasado.
Precio estable: EARN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EARN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (5.88 $) es superior al precio justo (2.49 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (5.88 $) es un 57.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.69) es inferior al del conjunto del sector (61.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.69) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6922) es superior al del sector en su conjunto (-0.8993).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6922) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.25) es inferior al del conjunto del sector (7.68).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.25) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.76) es inferior al del conjunto del sector (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.76) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.35%) es inferior al del conjunto del sector (6.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4821%) es inferior al del conjunto del sector (3.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4821%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (77.14%) es bastante alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 87.25 % al 77.14 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.51% es superior a la media del sector '3.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.51% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.51% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (309.76%) se encuentran en un nivel incómodo.
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