Análisis de la empresa DoubleVerify Holdings, Inc.
1. Reanudar
Contras
- El precio (17.35 $) es superior a la valoración justa (5.82 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.932%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-47.63%) es inferior al promedio del sector (10.45%).
- El nivel de deuda actual 6.95% ha aumentado en 5 años desde el 0.101%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.65%) es inferior a la media del sector (ROE=44.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| DoubleVerify Holdings, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1% | -7.7% | -1.5% |
| 90 días | 15.2% | -1.3% | -0.4% |
| 1 año | -47.6% | 10.5% | 22.5% |
DV vs Sector: DoubleVerify Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -58.08% durante el año pasado.
DV vs Mercado: DoubleVerify Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -70.17% durante el año pasado.
Precio estable: DV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (17.35 $) es superior al precio justo (5.82 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (17.35 $) es un 66.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (90.76) es inferior al del conjunto del sector (100.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (90.76) es superior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.04) es inferior al del sector en su conjunto (12.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.04) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.33) es superior al del sector en su conjunto (6.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.33) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (48.63) es inferior al del conjunto del sector (91.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (48.63) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.65%) es inferior al del conjunto del sector (44.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.75%) es superior al del conjunto del sector (4.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.28%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.95%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.101 % al 6.95 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.932%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (9.65%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 1674.45% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Venta | 16.41 | 28 947 | 1 764 |
| 23.10.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Compra | 2.01 | 3 546 | 1 764 |
| 22.10.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Venta | 17.25 | 30 429 | 1 764 |
| 19.07.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Venta | 19.48 | 34 363 | 1 764 |
| 19.07.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Compra | 2.01 | 3 546 | 1 764 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
