Análisis de la empresa DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.6%) son superiores a la media del sector (2.71%).
Contras
- El precio (10.73 $) es superior a la valoración justa (3.65 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.1867%) es inferior al promedio del sector (24.75%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.66%) es inferior a la media del sector (ROE=10.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.7% | 2.1% | 1.8% |
| 90 días | -2.9% | 0.5% | 6.8% |
| 1 año | 0.2% | 24.7% | 31.9% |
DTF vs Sector: DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -24.56% durante el año pasado.
DTF vs Mercado: DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.72% durante el año pasado.
Precio estable: DTF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DTF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (10.73 $) es superior al precio justo (3.65 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (10.73 $) es un 66% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.87) es inferior al del conjunto del sector (61.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.87) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8729) es inferior al del sector en su conjunto (1.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8729) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (20.54) es superior al del sector en su conjunto (3.31).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (20.54) es superior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.81) es superior al del conjunto del sector (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.81) es superior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.66%) es inferior al del conjunto del sector (10.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.65%) es inferior al del conjunto del sector (3.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.6% es superior a la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.6% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.6% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (89.04%) se encuentran en un nivel cómodo.
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